Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 5.106 | 4.984 | 4.179 | 1.115 | 1.115 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 235 | 1.179 | 1.199 | 1.220 | 1.220 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2021 | 639 | -2.782 | 16.110 | 5.153 | 16.097 |
Wijziging tot de begroting 2022-2025 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Totale baten tot de begroting | 6.040 | 3.392 | 21.499 | 7.497 | 18.442 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 7.069 | 6.929 | 5.657 | 2.588 | 2.588 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 289 | 1.179 | 1.199 | 1.220 | 1.220 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 549 | -2.782 | 16.110 | 5.153 | 16.097 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | -290 | -290 | -290 | -224 |
Totale lasten tot de begroting | 8.801 | 5.072 | 22.676 | 8.671 | 19.681 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -22 | -32 | -29 | -32 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 |
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | 0 | -32 | -32 | -32 | -32 |
3. Nieuw beleid | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 |
Amendement 3-11-2021: Initiatief woningbouw | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 |
4. Administratieve wijzigingen | 0 | 199 | 15 | 15 | 15 |
Heffing en invordering belastingen | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Bestemmingsreserve buitengebied | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | 3.327 | -17 | -14 | -17 |
Totale lasten tot de begroting | 8.801 | 8.400 | 22.660 | 8.657 | 19.665 |
Resultaat voor bestemming | -2.761 | -5.008 | -1.161 | -1.160 | -1.223 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 2 | 3.337 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | |||||
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 2 | 3.337 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | -2.759 | -1.671 | -1.161 | -1.160 | -1.223 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties
De gewijzigde doorbelasting van salaris- en overheadkosten aan grondexploitaties heeft een effect op de meerjarenbegroting. Vanaf 2025 is deze negatief omdat de doorbelasting aan Zevenaar Oost Bedrijven achterwege blijft door het afsluiten van deze grondexploitatie. De verwachting is echter dat in de nabije toekomst een nieuwe grondexploitatie zal worden geopend, te weten 7PoortII. Dit zal naar verwachting opnieuw leiden tot een doorbelasting van salarissen en overhead wat dan een positief gevolg heeft voor het meerjarenbeeld. Het is echter nu nog te vroeg om daar rekening mee te houden.
3. Nieuw beleid
Amendement 3-11-2021: Initiatief woningbouw
In de raadsvergadering van 3 november 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming. Hiervoor is, indien nodig, maximaal € 150.000 beschikbaar te onttrekken aan de algemene reserve voor de personele capaciteit benodigd voor het ontwikkelen van een plan voor woningbouw t.b.v. starters endoorstroming. Dit plan dient uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 gereed te zijn. Voor uitvoering van dit plan voor woningbouw wordt € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Toewijzing daarvan vindt plaats na een raadsvoorstel.
4. Administratieve wijzigingen
Heffing en invordering belastingen
De kosten van heffing en invordering belasten we door naar OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Leges Omgevingsvergunningen, Parkeerbeheer en hondenbelasting. Per saldo geen financieel effect.
Bestemmingsreserve buitengebied
De geraamde kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied worden met deze begrotingswijziging ten laste gebracht van de hiervoor ingestelde reserve.
Toelichting mutaties reserves
3. Nieuw beleid
Amendement 3-11-2021: Initiatief woningbouw
In de raadsvergadering van 3 november 2021 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming. Hiervoor is, indien nodig, maximaal € 150.000 beschikbaar te onttrekken aan de algemene reserve voor de personele capaciteit benodigd voor het ontwikkelen van een plan voor woningbouw t.b.v. starters endoorstroming. Dit plan dient uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 gereed te zijn. Voor uitvoering van dit plan voor woningbouw wordt € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Toewijzing daarvan vindt plaats na een raadsvoorstel.
4. Administratieve wijzigingen
Bestemmingsreserve buitengebied
De geraamde kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied worden met deze begrotingswijziging ten laste gebracht van de hiervoor ingestelde reserve.