Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 9.030 | 8.914 | 8.914 | 8.914 | 8.914 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2021 | 217 | 21 | 50 | 50 | 50 |
Wijziging tot de begroting 2022-2025 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Totale baten tot de begroting | 9.636 | 9.023 | 9.052 | 9.052 | 9.052 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2022 | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Totale baten in deze begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 10.723 | 10.353 | 10.437 | 10.379 | 10.379 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 24 | 88 | 71 | 71 | 71 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 |
Totale lasten tot de begroting | 11.377 | 11.212 | 10.769 | 10.712 | 10.712 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -60 | -4 | 39 | 3 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | 0 | -66 | -10 | 33 | -3 |
Septembercirculaire 2021 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2022 | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 |
4. Administratieve wijzigingen | 0 | -205 | -205 | -205 | -205 |
Heffing en invordering belastingen | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Doorbelasting materieel | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Doorbelastingen kwijtschelding naar € 0 | 0 | -205 | -205 | -205 | -205 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -120 | -63 | -20 | -56 |
Totale lasten tot de begroting | 11.377 | 11.092 | 10.706 | 10.691 | 10.655 |
Resultaat voor bestemming | -1.741 | -1.880 | -1.465 | -1.451 | -1.415 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 327 | 80 | 80 | 80 | 80 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2021 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | -1.540 | -1.880 | -1.465 | -1.451 | -1.415 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
Septembercirculaire 2021
Na overleg met de wethouder en gelet op amendement nr 6 is besloten de volledige september circulaire voor de jaren 2022 t/m2025 te verwerken in de primitieve meerjarenbegroting 2022-2025.
2. Actualisatie bestaand beleid
Mutaties afvalstoffenheffing 2022
Het werkelijke resultaat van de RDL over 2020, waarin de kosten al hoger waren, heeft laten zien dat de begroting niet meer actueel was. De RDL heeft daar in de begroting 2022 rekening mee gehouden. Daarnaast zijn ook enkele nieuwe werkzaamheden begroot, zoals beheerkosten als gevolg van ondergrondse containers. Voor het jaar 2022 leidt dat tot een nadeel van € 189.000. Deze extra kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd doordat we rekening houden met een hogere papieropbrengst. Op basis van de huidige papierprijs is de prognose verhoogd van € 40 naar € 80 per ton. Dit is een voordeel van € 88.000. Het resterende nadeel verrekenen wij binnen de afvalstoffenheffing. De financiële effecten zijn verdeeld over de programma’s 0, 2, 3 en 7.
4. Administratieve wijzigingen
Heffing en invordering belastingen
De kosten van heffing en invordering belasten we door naar OZB, Rioolheffing, Afvalstoffenheffing, Leges Omgevingsvergunningen, Parkeerbeheer en hondenbelasting. Per saldo geen financieel effect.
Doorbelasting materieel
De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden.
Doorbelastingen kwijtschelding naar € 0
Vanuit kwijtschelding belasten we niet door. Conform regelgeving dienen de kosten van kwijtschelding volledig op het taakveld van inkomensregelingen tot uitdrukking te komen.
Toelichting mutaties reserves