Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 795 | 777 | 777 | 777 | 777 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2021 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijziging tot de begroting 2022-2025 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale baten tot de begroting | 1.558 | 779 | 779 | 779 | 779 |
Mutaties in deze begroting (baten) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal gemuteerde baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten in deze begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 8.408 | 8.274 | 8.093 | 8.023 | 8.015 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 531 | 118 | 60 | 60 | 60 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 232 | 232 | 232 | 232 |
Totale lasten tot de begroting | 9.765 | 8.930 | 8.567 | 8.498 | 8.490 |
Mutaties in deze begroting (lasten) | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 0 | -197 | -10 | -4 | -15 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | 0 | -197 | -10 | -4 | -15 |
2. Actualisatie bestaand beleid | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
4. Administratieve wijzigingen | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Doorbelasting materieel | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Totaal gemuteerde lasten | 0 | -185 | 12 | 19 | 7 |
Totale lasten tot de begroting | 9.765 | 8.745 | 8.579 | 8.516 | 8.497 |
Resultaat voor bestemming | -8.207 | -7.966 | -7.800 | -7.737 | -7.718 |
Onttrekkingen | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 227 | 198 | 150 | 105 | 105 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2021 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen reserves | 535 | 198 | 150 | 105 | 105 |
Toevoegingen | |||||
Primitieve begroting 2021-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2e Voortgangsrapportage 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1e Voortgangsrapportage 2021 | |||||
Wijzigingen tot de begroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenbegroting 2022-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo reserve mutaties | 535 | 198 | 150 | 105 | 105 |
Resultaat na bestemming | -7.672 | -7.768 | -7.651 | -7.633 | -7.614 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.
2. Actualisatie bestaand beleid
Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg
De reserve nazorg is er om nazorg te plegen bij afgesloten grondexploitaties. Binnen de grondexploitatie Groot Holthuizen worden de deelgebieden Tol en Bem naar verwachting eind 2022 afgesloten. Voor 7Poort geldt dat dit eind 2023 gebeurt. De Stede en de Spoorallee worden naar verwachting eind 2024 afgesloten. Voor het plegen van nazorg worden de budgetten onderhoud wegen opgehoogd en dient de reserve tijdelijk ter dekking van deze kosten tot en met 2025.
4. Administratieve wijzigingen
Doorbelasting materieel
De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden.
Toelichting mutaties reserves